Composition de Oddo BHF Global Target 2028 DIw-EUR - FR001400C7Y6

Oddo BHF Global Target 2028 DIw-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.84 % 99.11 %   Liquidités 2.16 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Oddo BHF Global Target 2028 DIw-EUR - Premières lignes Nombre de titres 235 - Part actions 0 - Part obligataire 213 - Autres 22 Titre Part   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 2,89 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 2,31 %   Lottomatica S.p.A. 7.125% 2,23 %   IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1,95 %   Iliad Holding S.A.S. 5.625% 1,81 %   Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.365% 1,78 %   IPD 3 B.V. 8.69% 1,64 %   Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 1,58 %   United Group B.V. 8.078% 1,57 %   Uber Technologies Inc 7.5% 1,56 %

Oddo BHF Global Target 2028 DIw-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 35.93 % 52.98 %   3 à 5 ans 61.56 % 28.66 %   5 à 7 ans 2.51 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Oddo BHF Global Target 2028 DIw-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.11 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.55 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 0.83 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 2.10 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.22 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 5.02 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 13.33 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 6.41 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 6.60 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 8.08 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 8.75 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 4.94 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.51 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 8.13 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 5.99 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 9.09 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 4.05 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 1.89 % 0.14 %   Plus de 10% 4.37 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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