Composition de Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX - LU2411738367

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.51 % 99.11 %   Liquidités 2.49 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX - Premières lignes Nombre de titres 62 - Part actions 0 - Part obligataire 60 - Autres 2 Titre Part   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 2,16 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% 2,11 %   BPCE SA 4.875% 2,11 %   Ford Motor Credit Company LLC 6.95% 2,09 %   Societe Generale S.A. 4.25% 2,09 %   Santander UK Group Holdings PLC 1.532% 2,08 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 2,08 %   UBS Group AG 4.488% 2,07 %   BNP Paribas SA 4.375% 2,06 %   Deutsche Bank AG New York Branch 2.129% 2,03 %

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 99.98 % 52.98 %   3 à 5 ans 0.00 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.02 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Indosuez Funds Global Bonds USD 2026 GX - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 8.75 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 18.71 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 3.97 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 12.02 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 5.40 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 7.08 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 14.18 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 10.98 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.53 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 5.17 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 3.29 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.10 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.83 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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