Composition de Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W - LU2532471005

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 99.08 % 99.11 %   Liquidités 0.92 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W - Premières lignes Nombre de titres 67 - Part actions 0 - Part obligataire 66 - Autres 1 Titre Part   Axa Logistics Europe Master SCA 0.375% 2,47 %   TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5% 2,43 %   Arval Service Lease SA 4.13% 2,36 %   Ford Motor Credit Company LLC 2.386% 2,33 %   Prologis, L.P. 3% 2,33 %   Argenta Spaarbank NV 1% 2,32 %   Societe Generale S.A. 0.875% 2,30 %   Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 2,30 %   Hemso Fastighets AB 1% 2,29 %   Caixabank S.A. 1.125% 2,29 %

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 52.98 %   3 à 5 ans 0.00 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.53 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 11.94 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 17.60 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 14.69 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 11.17 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 9.75 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.83 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 2.97 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 11.78 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 9.65 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 2.09 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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