Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - LU2548077614

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 77.87 % 92.30 %   Liquidités 22.00 % 6.56 %   Obligations convertibles 0.13 % 1.05 %   Actions 0.00 % -0.60 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Premières lignes Nombre de titres 499 - Part actions 0 - Part obligataire 298 - Autres 201 Titre Part   Federal National Mortgage Association 9,35 %   United States Treasury Notes 3.75% 4,37 %   China (People's Republic Of) 3.27% 3,64 %   Germany (Federal Republic Of) 2.4% 3,07 %   United States Treasury Notes 2.75% 2,83 %   Long-Term Euro BTP Future Dec 25 2,69 %   US Treasury Bond Future Mar 26 2,63 %   Euro Schatz Future Dec 25 2,60 %   China (People's Republic Of) 2.62% 2,41 %   Romania (Republic Of) 5.875% 2,38 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.30 % 23.14 %   3 à 5 ans 19.22 % 28.97 %   5 à 7 ans 17.38 % 12.48 %   7 à 10 ans 20.42 % 9.75 %   10 à 15 ans 6.80 % 9.61 %   15 à 20 ans 2.71 % 5.65 %   20 à 30 ans 18.24 % 7.13 %   30 ans et plus 7.93 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.02 % 4.93 %   0.5 % à 1.0 % 2.10 % 17.91 %   1.0 % à 1.5 % 2.17 % 16.83 %   1.5 % à 2.0 % 1.46 % 9.96 %   2.0 % à 2.5 % 8.52 % 17.80 %   2.5 % à 3.0 % 10.26 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 9.83 % 4.24 %   3.5 % à 4.0 % 9.58 % 3.54 %   4.0 % à 4.5 % 15.34 % 5.43 %   4.5 % à 5.0 % 5.93 % 6.94 %   5.0 % à 5.5 % 3.49 % 2.69 %   5.5 % à 6.0 % 12.69 % 1.02 %   6.0 % à 6.5 % 4.82 % 0.78 %   6.5 % à 7.0 % 3.59 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 2.63 % 0.45 %   7.5 % à 8.0 % 0.85 % 0.32 %   8.0 % à 8.5 % 0.61 % 0.34 %   8.5 % à 9.0 % 0.75 % 0.22 %   9.0 % à 9.5 % 0.84 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 0.18 % 0.09 %   Plus de 10% 3.35 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M - EUR (AIDiv)-(BHedged) dist - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 11.50 % 0.00 %   AA 27.65 % 0.00 %   A 23.49 % 0.00 %   BBB 25.86 % 0.00 %   BB 7.76 % 0.00 %   Non noté 3.74 % 0.00 %

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