Composition de FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc - LU2441559791

FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.62 % 90.19 %   Liquidités 3.72 % 7.37 %   Obligations convertibles 0.63 % 0.71 %   Autres 0.03 % 1.56 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc - Premières lignes Nombre de titres 294 - Part actions 0 - Part obligataire 238 - Autres 56 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4,35 %   France (Republic Of) 2.5% 3,46 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 2,97 %   Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2,94 %   Italy (Republic Of) 1.6% 2,22 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% 1,96 %   Italy (Republic Of) 3% 1,84 %   Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1,81 %   Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1,72 %   European Union 1,71 %

FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.53 % 8.84 %   3 à 5 ans 16.98 % 23.57 %   5 à 7 ans 17.27 % 25.27 %   7 à 10 ans 27.63 % 24.44 %   10 à 15 ans 6.12 % 5.05 %   15 à 20 ans 6.92 % 1.54 %   20 à 30 ans 12.89 % 8.91 %   30 ans et plus 1.66 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond - P EUR (C) Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 5.35 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 9.08 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 5.76 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 3.92 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 6.86 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 14.53 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 10.24 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 8.13 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 9.72 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 10.01 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 9.46 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 1.48 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 1.03 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 1.95 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.22 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.49 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.52 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.22 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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