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Composition de Solitaire Global Bond Fund USD I - LI0364281548

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Solitaire Global Bond Fund USD I - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.12 % 92.74 %   Obligations convertibles 1.49 % 1.98 %   Actions préférentielles 1.47 % 0.41 %   Liquidités 0.67 % 3.74 %   Actions 0.25 % 0.48 %   Autres 0.00 % 0.65 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Solitaire Global Bond Fund USD I - Premières lignes Nombre de titres 199 - Part actions 2 - Part obligataire 178 - Autres 19 Titre Part   Petroleos Mexicanos 7.69% 2,62 %   Sasol Financing USA LLC 6.5% 2,03 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75% 1,71 %   Gunvor Group Ltd 6.25% 1,70 %   Nigeria (Federal Republic of) 9.248% 1,64 %   Seagate HDD Cayman 9.625% 1,51 %   beazley Insurance Designated Activity Company 5.5% 1,50 %   ams-OSRAM AG 0% 1,49 %   United States Treasury Notes 2.125% 1,49 %   Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25% 1,39 %

Solitaire Global Bond Fund USD I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,89 Cours / Actif net 0,66

Solitaire Global Bond Fund USD I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Afrique 97.39 % 0.01 %   Royaume Uni 2.61 % 0.17 %   Etats-Unis 0.00 % 99.81 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Solitaire Global Bond Fund USD I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 97.39 % 0.00 %   Energie 2.61 % 0.04 %   Services de communication 0.00 % 36.05 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 11.49 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.00 %   Santé 0.00 % 38.09 %   Immobilier 0.00 % 4.94 %   Technologie 0.00 % 9.19 %   Services financiers 0.00 % 0.18 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Solitaire Global Bond Fund USD I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.88 % 9.38 %   3 à 5 ans 27.84 % 10.79 %   5 à 7 ans 13.72 % 10.32 %   7 à 10 ans 15.40 % 22.58 %   10 à 15 ans 8.32 % 4.84 %   15 à 20 ans 2.22 % 7.89 %   20 à 30 ans 16.38 % 14.68 %   30 ans et plus 0.23 % 19.50 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Solitaire Global Bond Fund USD I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.70 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.45 %   1.0 % à 1.5 % 3.00 % 1.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.89 %   2.0 % à 2.5 % 1.24 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 2.76 % 12.18 %   3.0 % à 3.5 % 1.87 % 10.96 %   3.5 % à 4.0 % 0.86 % 7.15 %   4.0 % à 4.5 % 3.71 % 6.19 %   4.5 % à 5.0 % 3.30 % 7.61 %   5.0 % à 5.5 % 7.33 % 8.86 %   5.5 % à 6.0 % 9.41 % 3.44 %   6.0 % à 6.5 % 9.52 % 5.48 %   6.5 % à 7.0 % 10.07 % 3.58 %   7.0 % à 7.5 % 8.91 % 4.08 %   7.5 % à 8.0 % 6.21 % 2.04 %   8.0 % à 8.5 % 9.92 % 5.60 %   8.5 % à 9.0 % 5.49 % 0.87 %   9.0 % à 9.5 % 2.65 % 0.85 %   9.5 % à 10.0 % 3.81 % 0.17 %   Plus de 10% 6.25 % 2.30 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.