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Composition de Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR - FR001400B8N8

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Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.66 % 99.11 %   Liquidités 1.34 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 0 - Part obligataire 68 - Autres 1 Titre Part   Loxam SAS 4.5% 3,92 %   Eramet S.A. 7% 3,57 %   Air France KLM 8.125% 2,60 %   IPD 3 B.V. 8% 2,48 %   Telecom Italia S.p.A. 6.875% 2,43 %   Webuild SPA 7% 2,37 %   Goldstory SAS 5.375% 2,30 %   Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5% 2,26 %   Forvia SE. 3.75% 2,23 %   ZF Finance GmbH 3.75% 2,20 %

Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 15.23 % 52.98 %   3 à 5 ans 82.56 % 28.66 %   5 à 7 ans 2.22 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 2.09 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 7.20 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 8.94 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.84 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 10.57 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 10.73 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 11.55 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.66 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 8.45 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 1.20 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 9.68 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 2.44 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 4.64 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 3.81 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 1.25 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 3.74 % 0.14 %   Plus de 10% 4.20 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.