Composition de Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution Shares - IE00BSL73Q22

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.57 % 96.05 %   Liquidités 2.92 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.51 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution Shares - Premières lignes Nombre de titres 416 - Part actions 0 - Part obligataire 129 - Autres 287 Titre Part   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 3,25 %   Peru (Republic of) 6.85% 3,15 %   Hungary (Republic Of) 3% 3,05 %   HUF/USD 2024-August-13 2,97 %   South Africa (Republic of) 8.75% 2,78 %   Czech (Republic of) 1.5% 2,65 %   Mexico (United Mexican States) 8% 2,09 %   Czech (Republic of) 2.5% 1,96 %   Serbia (Republic Of) 2.05% 1,90 %   Chile (Republic of) 4.85% 1,51 %

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.65 % 20.43 %   3 à 5 ans 14.12 % 16.87 %   5 à 7 ans 13.14 % 10.10 %   7 à 10 ans 17.32 % 18.41 %   10 à 15 ans 8.64 % 5.87 %   15 à 20 ans 15.96 % 3.51 %   20 à 30 ans 21.85 % 19.47 %   30 ans et plus 0.31 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C USD Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.16 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 1.35 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 3.42 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.40 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 4.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 3.15 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 2.24 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 2.99 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.05 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 5.84 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.25 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.55 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 12.13 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 8.12 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 10.80 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 1.94 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 10.46 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 3.71 % 1.88 %   Plus de 10% 4.43 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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