Composition de Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - IE00BKZGTK50

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.25 % 89.11 %   Liquidités 7.75 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 400 - Part actions 0 - Part obligataire 104 - Autres 296 Titre Part   South Africa (Republic of) 8.75% 4,47 %   South Africa (Republic of) 8.75% 3,58 %   Czech (Republic of) 1.5% 3,54 %   Czech (Republic of) 2.5% 3,13 %   Peru (Republic of) 6.85% 2,81 %   Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2,76 %   Mexico (United Mexican States) 8% 2,60 %   Malaysia (Government Of) 3.9% 2,58 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2,41 %   United States Treasury Bills 0% 2,38 %

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.75 % 9.35 %   3 à 5 ans 18.12 % 24.10 %   5 à 7 ans 13.43 % 10.16 %   7 à 10 ans 9.96 % 10.71 %   10 à 15 ans 13.19 % 7.80 %   15 à 20 ans 15.28 % 4.88 %   20 à 30 ans 17.58 % 13.94 %   30 ans et plus 0.69 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.83 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.35 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 3.84 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 2.99 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.41 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 6.10 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 1.34 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 8.68 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 3.27 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 3.79 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.38 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 3.52 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.34 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 12.95 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 6.94 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 8.50 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.83 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 11.15 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.83 % 0.11 %   Plus de 10% 5.96 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Local Debt Fund I GBP Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.26 % 0.00 %   AA 9.55 % 0.00 %   A 16.42 % 0.00 %   BBB 49.20 % 0.00 %   BB 14.33 % 0.00 %   B 2.67 % 0.00 %   B- 1.26 % 0.00 %   Non noté 1.30 % 0.00 %

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