Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - LU2002518228

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.50 % 71.51 %   Liquidités 11.55 % 39.80 %   Obligations convertibles 1.96 % 3.30 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -13.52 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Premières lignes Nombre de titres 147 - Part actions 0 - Part obligataire 138 - Autres 9 Titre Part   Crown European Holdings S.A. 2.625% 3,48 %   Netherlands (Kingdom Of) 0% 2,76 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 2,60 %   Silgan Holdings Inc. 3.25% 2,32 %   Eircom Finance Ltd 1.75% 2,30 %   Optics Bidco S.p.A. 7.875% 1,95 %   Enel - Societa per Azioni 3.5% 1,73 %   Telefonica Europe B V 6.75% 1,33 %   Vodafone Group PLC 6.5% 1,32 %   Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% 1,28 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 3.26 % 16.89 %   3 à 5 ans 83.61 % 25.74 %   5 à 7 ans 8.20 % 19.34 %   7 à 10 ans 1.59 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.26 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.57 %   30 ans et plus 3.07 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 30.55 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.13 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 4.03 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 1.52 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 9.05 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 2.11 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 11.45 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 7.23 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 3.70 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 1.60 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 0.80 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 1.61 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 5.80 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 4.74 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 2.47 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 6.05 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.43 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.84 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.42 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 2.84 % 0.27 %   Plus de 10% 1.63 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus I EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.11 % 0.00 %   BBB 15.52 % 0.00 %   BB 59.70 % 0.00 %   B 23.58 % 0.00 %   Non noté 1.09 % 0.00 %

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