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Composition de ACATIS Datini Valueflex Fonds B - DE000A1H72F1

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ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
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Actions 62.64 % 34.27 %  
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Obligations 16.93 % 32.34 %  
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Autres 9.69 % 5.59 %  
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Obligations convertibles 5.60 % 0.93 %  
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Liquidités 5.14 % 26.85 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Premières lignes
Nombre de titres 87



- Part actions 66



- Part obligataire 13



- Autres 8


Titre Part



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  UniCredit Bank GmbH 5,60 %



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  NVIDIA Corp 4,80 %



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  Fortescue Ltd 3,48 %



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  XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETN 3,37 %



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  Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 3,04 %



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  BioNTech SE ADR 3,00 %



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  Harp Issuer Public Limited Company 2,73 %



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  ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat 2,67 %



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  Lam Research Corp 2,51 %



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  Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,48 %


Composition du fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds B
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 21,23 %



Grandes 23,22 %



Moyennes 25,94 %



Petites 12,16 %



Micro 17,45 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 21,59



Cours / Actif net 2,88
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 46.07 % 45.86 %  
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Eurozone 24.81 % 22.44 %  
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Eur. hors zone Euro 12.87 % 7.11 %  
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Autralasie 5.55 % 0.62 %  
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Canada 3.61 % 2.87 %  
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Amérique latine 2.25 % 0.61 %  
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Royaume Uni 2.22 % 6.47 %  
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Europe - Emergents 1.57 % 0.51 %  
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Japon 0.56 % 5.66 %  
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Asie - Emergents 0.48 % 5.03 %  
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Afrique 0.00 % 0.21 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.12 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 2.49 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
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Technologie 34.29 % 14.37 %  
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Santé 31.50 % 12.34 %  
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Industrie 14.13 % 10.56 %  
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Matériaux de base 10.47 % 6.27 %  
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Services financiers 6.65 % 15.80 %  
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Biens de conso cycliques 1.62 % 10.17 %  
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Biens de conso défensifs 0.82 % 11.41 %  
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Services publics 0.48 % 2.64 %  
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Services de communication 0.03 % 9.25 %  
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Energie 0.01 % 4.13 %  
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Immobilier 0.00 % 3.07 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 21.70 % 23.31 %  
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3 à 5 ans 38.03 % 24.79 %  
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5 à 7 ans 10.36 % 13.56 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 3.75 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %  
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20 à 30 ans 29.92 % 11.97 %  
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30 ans et plus 0.00 % 3.29 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part obligataire - Allocation nette par coupon
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0% 69.41 % 24.03 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.41 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.04 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.15 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.78 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.99 % 3.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.27 % 5.28 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.26 % 4.35 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.59 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.14 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.30 %  
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5.5 % à 6.0 % 20.07 % 2.66 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.98 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds B - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
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A 5.00 % 0.00 %   vide
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BBB 0.53 % 0.00 %   vide
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BB 6.60 % 0.00 %   vide
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Non noté 87.87 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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