Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - IE00BD71WW20

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 40.05 % 46.33 %   Liquidités 27.84 % -0.57 %   Actions 26.75 % 44.94 %   Actions préférentielles 4.89 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.47 % 1.64 %   Autres 0.00 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Premières lignes Nombre de titres 207 - Part actions 51 - Part obligataire 132 - Autres 24 Titre Part   Banco Santander SA 1,56 %   UBS Group AG 7.125% 1,44 %   BNP Paribas SA 7.45% 1,22 %   NatWest Group PLC 7.5% 1,14 %   Lincoln National Corp 1,09 %   UniCredit SpA 1,07 %   NatWest Group PLC 1,03 %   Credit Agricole S.A. 8.125% 1,01 %   Citigroup Inc 0,98 %   Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 0,95 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 17,62 % Grandes 22,87 % Moyennes 34,59 % Petites 23,73 % Micro 1,18 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,21 Cours / Actif net 1,14

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 42.10 % 50.96 %   Eurozone 36.41 % 21.98 %   Royaume Uni 12.45 % 5.61 %   Japon 4.37 % 3.96 %   Eur. hors zone Euro 2.91 % 6.24 %   Asie - Pays dével. 1.75 % 3.11 %   Canada 0.00 % 1.01 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.89 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 96.66 % 17.22 %   Immobilier 3.24 % 2.98 %   Technologie 0.04 % 15.95 %   Biens de conso cycliques 0.01 % 10.44 %   Services de communication 0.01 % 8.30 %   Santé 0.01 % 13.21 %   Industrie 0.01 % 11.05 %   Biens de conso défensifs 0.01 % 9.37 %   Energie 0.00 % 3.93 %   Services publics 0.00 % 3.03 %   Matériaux de base 0.00 % 4.51 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R JPY Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 1.73 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 0.10 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 0.79 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 1.89 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 3.18 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 5.79 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 10.77 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 13.97 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 10.76 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 24.52 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 5.05 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 14.81 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 2.09 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 2.03 % 0.09 %   Plus de 10% 2.53 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.