Composition de Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - LU2446271293

Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 95.77 % 95.35 %   Liquidités 4.23 % 1.77 %   Obligations 0.00 % -0.01 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 2.89 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 59 - Part actions 55 - Part obligataire 0 - Autres 4 Titre Part   Tencent Holdings Ltd 7,15 %   JD.com Inc ADR 5,51 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,88 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,54 %   Fevertree Drinks PLC 4,49 %   Spotify Technology SA 4,22 %   Alphabet Inc Class C 3,68 %   Microsoft Corp 3,23 %   Fielmann Group AG 3,12 %   Roche Holding AG 2,63 %

Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 46,42 % Grandes 9,67 % Moyennes 28,04 % Petites 14,02 % Micro 1,84 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,57 Cours / Actif net 2,48

Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 31.36 % 56.87 %   Asie - Emergents 23.19 % 2.29 %   Royaume Uni 10.85 % 7.94 %   Eurozone 10.24 % 11.74 %   Asie - Pays dével. 9.59 % 2.82 %   Eur. hors zone Euro 8.40 % 5.62 %   Canada 2.80 % 2.62 %   Japon 2.00 % 7.52 %   Autralasie 1.56 % 1.59 %   Amérique latine 0.00 % 0.40 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.28 %   Afrique 0.00 % 0.20 %   Moyen Orient 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Foord SICAV Foord Global Equity Fund (Luxembourg) Class E EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 21.41 % 9.51 %   Biens de conso cycliques 17.18 % 10.08 %   Technologie 13.83 % 15.43 %   Santé 10.73 % 13.13 %   Industrie 7.94 % 11.22 %   Services financiers 7.59 % 18.30 %   Biens de conso défensifs 7.52 % 8.77 %   Energie 6.54 % 4.11 %   Matériaux de base 5.32 % 3.80 %   Services publics 1.45 % 2.88 %   Immobilier 0.51 % 2.77 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

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