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Composition de Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - IE000TY23GV5

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Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 100.00 % 97.23 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Liquidités 0.00 % 2.71 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - Premières lignes Nombre de titres 54 - Part actions 54 - Part obligataire 0 Titre Part   Verra Mobility Corp Class A 4,43 %   TransMedics Group Inc 4,09 %   Saia Inc 3,99 %   Astronics Corp 3,98 %   Kinsale Capital Group Inc 3,89 %   LGI Homes Inc 3,86 %   Vertex Inc Class A 3,51 %   Celsius Holdings Inc 3,47 %   MACOM Technology Solutions Holdings Inc 3,37 %   Hexcel Corp 3,12 %

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 17,97 % Petites 61,52 % Micro 20,51 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 32,23 Cours / Actif net 4,55

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 98.18 % 96.82 %   Moyen Orient 1.23 % 0.14 %   Royaume Uni 0.59 % 0.26 %   Canada 0.00 % 1.18 %   Amérique latine 0.00 % 0.77 %   Eurozone 0.00 % 0.11 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.06 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.10 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 32.77 % 18.79 %   Industrie 25.97 % 17.89 %   Santé 23.61 % 14.96 %   Biens de conso cycliques 7.87 % 13.72 %   Services financiers 4.91 % 14.22 %   Biens de conso défensifs 4.88 % 4.66 %   Matériaux de base 0.00 % 3.09 %   Services de communication 0.00 % 2.77 %   Immobilier 0.00 % 5.37 %   Energie 0.00 % 2.07 %   Services publics 0.00 % 2.47 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.