Composition de Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc - LU2580728124

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 93.55 % 93.22 %   Obligations 4.05 % 1.10 %   Liquidités 2.40 % 23.95 %   Actions 0.00 % 0.33 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.51 %   Autres 0.00 % -19.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc - Premières lignes Nombre de titres 102 - Part actions 0 - Part obligataire 5 - Autres 97 Titre Part   Snowflake Inc 0.01% 2,36 %   PG&E Corporation 4.25% 2,32 %   Blackline Inc 1% 2,29 %   Liberty Media Corp Del 2.25% 2,08 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2,08 %   Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2,00 %   Meritage Homes Corp 1.75% 1,98 %   Uber Technologies Inc 0.875% 1,92 %   Schneider Electric SE 1.625% 1,87 %   Ascendis Pharma A/S 2.25% 1,79 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 31.71 % 24.11 %   3 à 5 ans 50.06 % 46.65 %   5 à 7 ans 16.62 % 23.13 %   7 à 10 ans 1.61 % 3.71 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.02 %   20 à 30 ans 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 18.90 % 37.96 %   0.5 % à 1.0 % 14.10 % 32.92 %   1.0 % à 1.5 % 13.98 % 12.53 %   1.5 % à 2.0 % 9.94 % 2.96 %   2.0 % à 2.5 % 8.75 % 4.10 %   2.5 % à 3.0 % 13.03 % 1.96 %   3.0 % à 3.5 % 7.83 % 0.93 %   3.5 % à 4.0 % 7.57 % 2.94 %   4.0 % à 4.5 % 1.78 % 0.84 %   4.5 % à 5.0 % 4.11 % 1.57 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 1.14 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en USD au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.