Composition de Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - LU2593588762

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.52 % 89.11 %   Actions préférentielles 1.02 % 0.78 %   Liquidités 0.26 % -14.40 %   Obligations convertibles 0.21 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Premières lignes Nombre de titres 656 - Part actions 0 - Part obligataire 624 - Autres 32 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 25 14,79 %   US Treasury Bond Future Sept 25 2,44 %   Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1,53 %   10 Year Treasury Note Future Sept 25 1,22 %   Wells Fargo & Co. 5.605% 1,19 %   Morgan Stanley 5.664% 1,03 %   The Bank of New York Mellon Corp. 5.316% 0,95 %   United States Treasury Notes 4.25% 0,81 %   NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 0,71 %   EOG Resources Inc. 5.35% 0,67 %

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.03 % 9.35 %   3 à 5 ans 17.16 % 24.10 %   5 à 7 ans 16.39 % 10.16 %   7 à 10 ans 23.30 % 10.71 %   10 à 15 ans 15.16 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.20 % 4.88 %   20 à 30 ans 12.07 % 13.94 %   30 ans et plus 6.70 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.41 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.83 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.19 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 4.77 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 2.84 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.54 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 8.52 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 17.08 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 26.09 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 20.10 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 5.34 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.63 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.51 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.03 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.40 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.25 % 0.11 %   Plus de 10% 0.46 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.69 % 0.00 %   AA 11.15 % 0.00 %   A 47.15 % 0.00 %   BBB 40.41 % 0.00 %   BB 0.60 % 0.00 %

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