Composition de Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - IE00086ISIM2

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.92 % 96.21 %   Liquidités 2.08 % 1.73 %   Obligations 0.00 % 1.76 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 271 - Part actions 266 - Part obligataire 0 - Autres 5 Titre Part   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,41 %   Tencent Holdings Ltd 5,18 %   Future on Hang Seng China Enterprises 4,63 %   Samsung Electronics Co Ltd 4,10 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,08 %   Future on FTSE Taiwan TR USD 3,33 %   Kfe Kospi2 Inx Fut Dec25 3,22 %   SK Hynix Inc 2,29 %   Delta Electronics Inc 1,13 %   Naspers Ltd Class N 1,09 %

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 55,71 % Grandes 18,36 % Moyennes 17,32 % Petites 7,88 % Micro 0,72 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,46 Cours / Actif net 2,78

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 43.54 % 46.64 %   Asie - Pays dével. 34.48 % 23.96 %   Amérique latine 4.69 % 12.40 %   Eurozone 3.74 % 1.08 %   Moyen Orient 2.86 % 1.83 %   Etats-Unis 2.14 % 0.91 %   Afrique 2.07 % 4.80 %   Europe - Emergents 1.87 % 7.35 %   Canada 1.51 % 0.09 %   Eur. hors zone Euro 0.99 % 0.09 %   Autralasie 0.92 % 0.09 %   Royaume Uni 0.81 % 0.65 %   Japon 0.40 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A GBP Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 30.29 % 17.09 %   Services financiers 19.46 % 25.83 %   Biens de conso cycliques 18.05 % 12.72 %   Services de communication 10.04 % 12.05 %   Industrie 8.86 % 5.37 %   Matériaux de base 5.70 % 5.36 %   Santé 4.68 % 2.78 %   Biens de conso défensifs 1.73 % 8.32 %   Immobilier 0.79 % 2.38 %   Energie 0.38 % 5.73 %   Services publics 0.03 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

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