Composition de responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV (CHF) - LU1839501340

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV (CHF) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.21 % 89.11 %   Liquidités 10.23 % -14.40 %   Autres 9.49 % 18.88 %   Actions 0.07 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV (CHF) - Premières lignes Nombre de titres 278 - Part actions 1 - Part obligataire 228 - Autres 49 Titre Part   UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 9,22 %   Joint-Stock Co Microfin 7.85%/24-160726 1,82 %   Jsicb Ipak Yuli Bank Frn/25-300528 1,62 %   Chongho Bridge Group 5.25%/25-270826 1,51 %   Qnb Finans Frn/25-110630 1,41 %   Procredit Holding Frn/22-300633 1,40 %   Equity Bank Limited Frn 21-151228 1,23 %   Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730 1,21 %   Hamkorbank Jscb 5.65%/25-280328 1,14 %   Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1,13 %

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-IV (CHF) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 58.46 % 9.35 %   3 à 5 ans 24.80 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.00 % 10.16 %   7 à 10 ans 9.75 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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