Composition de First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - IE00090RK7P1

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 128.94 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.25 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -29.19 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Premières lignes Nombre de titres 180 - Part actions 0 - Part obligataire 172 - Autres 8 Titre Part   Us 2yr Note Dec 25 31-Dec-2025 17,30 %   Us 10yr Note Dec 25 19-Dec-2025 8,49 %   Us 5yr Note Dec 25 31-Dec-2025 6,84 %   Australia (Commonwealth of) 1.75% 3,42 %   RHB Bank Berhad 1.658% 2,06 %   IOI Investment (L) Berhad 3.375% 2,02 %   China Resources Land Ltd. 4.125% 1,81 %   Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458% 1,66 %   SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0% 1,65 %   Bank Kb Bukopin Tbk 5.658% 1,65 %

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.27 % 9.35 %   3 à 5 ans 24.25 % 24.10 %   5 à 7 ans 11.97 % 10.16 %   7 à 10 ans 15.68 % 10.71 %   10 à 15 ans 3.13 % 7.80 %   15 à 20 ans 8.37 % 4.88 %   20 à 30 ans 11.16 % 13.94 %   30 ans et plus 11.17 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.08 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.47 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.01 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 7.02 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 7.78 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.72 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.59 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.59 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.49 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 7.48 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 8.85 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 7.42 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 3.90 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.75 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.70 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.35 % 0.11 %   Plus de 10% 0.78 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 4.94 % 0.00 %   AA 8.77 % 0.00 %   A 29.23 % 0.00 %   BBB 55.37 % 0.00 %   BB 1.25 % 0.00 %   B- 0.45 % 0.00 %

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