Composition de Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - IE000QGLM3Y7

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.98 % 106.94 %   Liquidités 2.79 % -3.25 %   Autres 1.97 % -5.30 %   Obligations convertibles 0.18 % 1.73 %   Actions préférentielles 0.09 % 0.02 %   Actions 0.00 % -0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Premières lignes Nombre de titres 573 - Part actions 0 - Part obligataire 547 - Autres 26 Titre Part   United States Treasury Bills 0% 2,79 %   Janus Henderson Uk&. Europe Funds-Janus Henderson 1,97 %   United States Treasury Bonds 4.5% 1,54 %   United States Treasury Notes 4.25% 1,42 %   Citigroup Inc. 5.592% 1,17 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 0,84 %   United States Treasury Notes 3.875% 0,82 %   Bank of America Corp. 5.744% 0,79 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 0% 0,76 %   Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809% 0,70 %

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 5,90 % Moyennes 94,10 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,66 Cours / Actif net 1,16

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 75.20 %   Canada 0.00 % 2.30 %   Amérique latine 0.00 % 0.04 %   Royaume Uni 0.00 % 3.88 %   Eurozone 0.00 % 6.77 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.52 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.02 %   Moyen Orient 0.00 % 0.10 %   Japon 0.00 % 5.45 %   Autralasie 0.00 % 1.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.03 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.07 % 11.18 %   3 à 5 ans 9.22 % 11.44 %   5 à 7 ans 14.06 % 6.76 %   7 à 10 ans 15.69 % 29.58 %   10 à 15 ans 8.75 % 3.64 %   15 à 20 ans 7.07 % 2.81 %   20 à 30 ans 33.85 % 14.27 %   30 ans et plus 5.30 % 20.32 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 6.04 % 3.06 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.64 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 2.39 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.65 % 12.88 %   2.5 % à 3.0 % 8.30 % 10.48 %   3.0 % à 3.5 % 6.14 % 23.90 %   3.5 % à 4.0 % 3.96 % 13.92 %   4.0 % à 4.5 % 5.23 % 2.61 %   4.5 % à 5.0 % 10.93 % 12.16 %   5.0 % à 5.5 % 5.32 % 2.13 %   5.5 % à 6.0 % 18.32 % 2.43 %   6.0 % à 6.5 % 18.13 % 7.44 %   6.5 % à 7.0 % 8.56 % 1.60 %   7.0 % à 7.5 % 3.65 % 0.81 %   7.5 % à 8.0 % 2.15 % 0.54 %   8.0 % à 8.5 % 1.41 % 0.76 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.13 % 0.04 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 1.06 % 0.88 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class G2 USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 12.68 % 0.00 %   AA 34.95 % 0.00 %   A 8.48 % 0.00 %   BBB 26.61 % 0.00 %   BB 9.80 % 0.00 %   B 1.86 % 0.00 %   Non noté 5.62 % 0.00 %

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