Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - LU2637966594

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 100.09 % 99.11 %   vide
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Actions 0.00 % 0.11 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   vide
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Autres 0.00 % 0.09 %   vide
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Liquidités -0.09 % 0.12 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Premières lignes
Nombre de titres 65



- Part actions 0



- Part obligataire 63



- Autres 2


Titre Part



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  UniCredit S.p.A. 5.85% 2,74 %



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  Jyske Bank AS 5.5% 2,73 %



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  RCI Banque S.A. 4.5% 2,62 %



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  Ford Motor Credit Company LLC 4.867% 2,52 %



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  Italgas SpA 0% 2,50 %



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  Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 1.625% 2,49 %



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  Prologis Euro Finance LLC 0.25% 2,48 %



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  AIB Group PLC 0.5% 2,45 %



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  BPCE SA 0.5% 2,45 %



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  Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75% 2,45 %


Composition du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR)
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
20
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1 à 3 ans 62.74 % 52.98 %  
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3 à 5 ans 37.26 % 28.66 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %  
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30 ans et plus 0.00 % 4.15 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 2.50 % 5.76 %  
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0.5 % à 1.0 % 12.22 % 3.48 %  
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1.0 % à 1.5 % 14.05 % 7.17 %  
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1.5 % à 2.0 % 6.11 % 13.36 %  
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2.0 % à 2.5 % 8.38 % 3.60 %  
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2.5 % à 3.0 % 9.09 % 19.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 6.51 % 13.81 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.34 % 13.02 %  
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4.0 % à 4.5 % 11.77 % 4.00 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.02 % 3.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.96 % 4.30 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.95 % 2.97 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.80 % 2.10 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.45 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.24 % 0.84 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.08 % 0.76 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.17 %  
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Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Allianz Rendite Plus II A(EUR) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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100
AA 1.78 % 0.00 %   vide
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A 19.58 % 0.00 %   vide
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BBB 57.85 % 0.00 %   vide
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BB 19.83 % 0.00 %   vide
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B 0.96 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.