Composition de HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - IE00BFMN8B86

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.80 % 81.96 %   Autres 1.87 % 0.43 %   Obligations convertibles 0.26 % 5.20 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Liquidités -0.93 % 12.09 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Premières lignes Nombre de titres 3,832 - Part actions 0 - Part obligataire 3,768 - Autres 64 Titre Part   HSBC US Dollar Liquidity W 0,86 %   UBS Group AG 7.75% 0,29 %   Roche Holdings, Inc. 5.593% 0,26 %   AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.45% 0,26 %   Banco Santander, S.A. 5.75% 0,24 %   Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0,23 %   Wells Fargo & Co. 5.574% 0,21 %   Oracle Corp. 6.9% 0,21 %   Bank of America Corp. 5.288% 0,19 %   Humana Inc. 5.375% 0,19 %

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.52 % 6.72 %   3 à 5 ans 20.77 % 11.75 %   5 à 7 ans 14.34 % 21.19 %   7 à 10 ans 20.05 % 33.32 %   10 à 15 ans 7.17 % 6.90 %   15 à 20 ans 4.59 % 8.43 %   20 à 30 ans 13.13 % 9.45 %   30 ans et plus 1.43 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.20 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 1.42 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 1.78 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 2.05 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 2.99 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 2.71 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 5.26 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 8.07 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 11.43 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 10.38 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 16.59 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 16.36 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 11.75 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 5.55 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 2.21 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 0.50 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 0.59 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 0.07 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.07 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.08 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.72 % 0.00 %   AA 7.94 % 0.00 %   A 44.66 % 0.00 %   BBB 46.33 % 0.00 %   BB 0.05 % 0.00 %   Non noté 0.30 % 0.00 %

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