Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - LU2393768192

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 144.56 % 83.13 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.19 %   Autres 0.00 % 0.06 %   Liquidités -44.56 % 16.62 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - Premières lignes Nombre de titres 344 - Part actions 0 - Part obligataire 117 - Autres 227 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 24 14,76 %   10 Year Treasury Note Future Sept 24 10,28 %   5 Year Treasury Note Future Sept 24 8,86 %   United States Treasury Notes 1.75% 7,51 %   United States Treasury Notes 0.375% 5,92 %   United States Treasury Notes 1.5% 5,52 %   United States Treasury Notes 4.875% 5,50 %   Mexico (United Mexican States) 5.5% 5,26 %   United States Treasury Notes 2.875% 5,06 %   Euro Bobl Future Sept 24 5,01 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.98 % 40.58 %   3 à 5 ans 25.43 % 24.76 %   5 à 7 ans 7.42 % 9.89 %   7 à 10 ans 12.79 % 4.53 %   10 à 15 ans 4.14 % 6.32 %   15 à 20 ans 6.86 % 3.32 %   20 à 30 ans 7.79 % 7.75 %   30 ans et plus 0.59 % 2.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q GBP accumulating - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 5.00 % 0.00 %   A 2.44 % 0.00 %   BBB 25.72 % 0.00 %   BB 31.64 % 0.00 %   B 22.56 % 0.00 %   B- 12.65 % 0.00 %

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