Composition de Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - LU2623872087

Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.94 % 90.08 %   Liquidités 1.06 % 3.04 %   Obligations 0.00 % 0.14 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 6.69 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 47 - Part actions 38 - Part obligataire 0 - Autres 9 Titre Part   National Grid PLC 6,83 %   Iberdrola SA 6,65 %   SSE PLC 5,76 %   American Tower Corp 5,07 %   Enel SpA 4,76 %   Engie SA 4,44 %   Public Service Enterprise Group Inc 4,36 %   E.ON SE 4,20 %   NextEra Energy Inc 3,75 %   Exelon Corp 3,72 %

Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 18,65 % Grandes 41,77 % Moyennes 35,80 % Petites 1,97 % Micro 1,80 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,91 Cours / Actif net 1,93

Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 35.21 % 40.62 %   Eurozone 34.83 % 21.72 %   Royaume Uni 19.44 % 9.76 %   Amérique latine 6.65 % 3.28 %   Eur. hors zone Euro 2.10 % 0.79 %   Canada 1.78 % 9.18 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.16 %   Afrique 0.00 % 0.04 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 2.84 %   Autralasie 0.00 % 5.11 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.29 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure IZ Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 82.50 % 45.28 %   Immobilier 12.46 % 7.68 %   Industrie 5.03 % 29.35 %   Matériaux de base 0.00 % 0.22 %   Services de communication 0.00 % 2.62 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.25 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.11 %   Santé 0.00 % 0.05 %   Technologie 0.00 % 0.82 %   Energie 0.00 % 12.50 %   Services financiers 0.00 % 1.11 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.