La valorisation des fonds Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor et BNP Paribas ABS Eonia, partiellement investis en titres américains dits "subprimes" notés AAA et AA, a été temporairement suspendue le 7 août 2007 en raison de la brutale disparition, à partir du 6 août, de toute transaction sur certains segments du marché US et ce, conformément à la réglementation en vigueur, afin de préserver l'intérêt et l'égalité des porteurs de parts dans ces circonstances exceptionnelles. Depuis l'annonce de cette décision et face à la difficulté d'obtenir, sur certains segments, des prix de marché, BNP Paribas Investment Partners a élaboré une méthodologie permettant, comme il s'était engagé dès l'origine à le faire, de reprendre le processus de souscriptions/rachats. Cette méthodologie combine plusieurs méthodes de valorisation prenant en compte notamment des indices de marché pertinents quand ils sont disponibles, ainsi que des facteurs d'illiquidité par catégorie d'émetteur. Compte tenu de cette nouvelle méthodologie et des conditions de marché des instruments financiers concernés, BNP Paribas Investment Partners estime que les conditions sont réunies pour reprendre le calcul de la valeur liquidative ainsi que les émissions et rachats des parts des OPCVM à partir du :
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