Pictet Funds fusionne ses fonds de placement luxembourgeois au sein d'une même structure juridique

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Fusion des fonds FCP en une SICAV luxembourgeoise unique

Pictet Funds a décidé de fusionner tous ses compartiments, actuellement organisés dans le cadre du Fonds Commun de Placement luxembourgeois à compartiments «Pictet Funds» (PF), au sein de la SICAV luxembourgeoise à compartiments «Pictet Funds (LUX)» (PF-LUX). Ce processus, qui débutera le 13 novembre 2006, sera achevé d'ici le 7 décembre 2006. Après la fusion, tous les compartiments luxembourgeois seront regroupés dans une structure unique: «Pictet Funds (LUX)».

Aucune action particulière à prendre; politique d'investissement et code ISIN inchangés

Aucune action particulière n'est requise de la part des investisseurs. Tous les noms de compartiments ainsi que leurs identifiants, tels que le code ISIN et le numéro Telekurs, resteront inchangés. Aucun changement significatif ne sera apporté aux politiques d'investissement des divers compartiments individuels.

Conséquences positives pour les investisseurs

Le regroupement de tous les fonds publics luxembourgeois de Pictet en une seule structure de SICAV se traduira pour les investisseurs par les avantages suivants:

• Plus grande souplesse grâce à la combinaison de différents pools d'actifs, et lancement de nouveaux produits facilité.
• Dans certains pays, le transfert d'un compartiment à un autre, d'une structure différente, est soumis à une taxe. Par conséquent, en organisant notre gamme de fonds actions et obligations au sein d'une même structure, nous éviterons et inconvénient aux investisseurs.
• Le statut fiscal transparent d'un FCP représente actuellement un obstacle à la distribution dans certains pays. La nouvelle structure devenant une SICAV, nous pourrons enregistrer nos fonds sur davantage de marchés, sans subir un traitement fiscal défavorable.

Ajustement de la structure tarifaire de nos fonds actions

Pictet Funds profite par ailleurs de cette occasion pour rationaliser la structure des commissions de ses fonds actions, afin de renforcer la cohérence entre ses diverses classes d'actifs et entre les différents types de parts. En conséquence, les commissions de gestion des parts P (Privé) et R (Retail) de certains fonds actions seront légèrement augmentées, tandis que les commissions de gestion des parts I (Institutionnel) seront réduites. Ces ajustements ont été décidés afin de respecter les objectifs suivants:

• la tarification des fonds doit rester compétitive,
• ces changements ne doivent avoir aucune influence sur les classements des fonds dans leur peer group,
• il doit y avoir un meilleur ajustement des tarifs entre fonds au sein d'une même classe d'actifs,
• la cohérence tarifaire entre les parts doit être renforcée.

Cohérence accrue entre classes d'actifs

En termes de commissions de gestion, Pictet Funds distinguera les sept classes d'actifs suivantes:

• fonds core equity pays ou régions
• fonds core equity global
• fonds marchés émergents pays ou régions
• fonds marchés émergents global
• fonds sectoriels et petites capitalisations
• fonds indexés pays ou régions
• fonds indexés marchés émergents

Au sein de ces classes d'actifs, la tarification sera ajustée en tenant compte, dans la mesure du possible, des objectifs précités.

Cohérence accrue entre les types de parts

Entre les différents types de parts, la cohérence sera renforcée pour les classes P, R et I. La classe P est destinée aux investisseurs privés, généralement clients de banques privées. Aucun investissement minimum n'est requis pour souscrire à cette classe. La commission de gestion de la classe P est inférieure à celle de la classe R. La classe R est également accessible aux investisseurs particuliers. Aucun investissement minimum n'est requis pour souscrire à cette classe. La commission de gestion de la classe R est supérieure à celle de la classe P. La classe I est destinée aux investisseurs institutionnels. Un montant initial minimum spécifié dans le prospectus est nécessaire pour souscrire à cette classe. La commission de gestion de la classe I est inférieure à celle de la classe P.

Informations complémentaires sur Internet

Une vue d'ensemble de cette nouvelle structure de commissions est disponible à l'adresse www.pictetfunds.com.

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