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Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

/images/partenaires/13648.gif Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est la société de gestion du groupe Edmond de Rothschild à Luxembourg. Elle est une filiale à 100% de la banque « Edmond de Rothschild (Europe) » à Luxembourg. Elle est supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg.


Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) a été fondée le 25 juillet 2002 sous le nom de Pri Investment et a été renommée en Edmond de Rothschild Investment Advisors le 16 décembre 2010. Depuis le 2 juin 2014, la société est devenue Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) afin de rassembler toutes les entités du Groupe en charge de la gestion d'actifs sous une dénomination commune.


La société a obtenu l'agrément de société de gestion pour les fonds OPCVM (UCITS) le 24 novembre 2008 selon le chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010] et pour les fonds alternatifs le 30 mai 2014 (agrément AIFM) selon la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013.


Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) sert, à parts égales, des fonds initiés par des gestionnaires tiers que les fonds promus par le groupe Edmond de Rothschild.


Activités


Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) effectue actuellement les activités suivantes :


  • société de gestion de 10 fonds d'investissement UCITS (€ 3,2 milliards)

  • gestionnaire financier de 16 fonds d'investissement (€ 3,3 milliards)

  • gestionnaire des risques de 18 fonds d'investissement spécialisés (SIF) (€2,4 milliards).


11 fonds d'investissement alternatifs représentant € 7,6 milliards ont fait part de leur intention de nommer Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) comme leur future société de gestion AIFM.


Mission


Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) a pour mission de détecter, mesurer, gérer et suivre tous les risques, financiers, opérationnels et de conformité, auxquels les fonds qu'elle gère font face afin de maximiser la valeur du système de contrôle interne en faveur des fonds, leurs actionnaires et administrateurs.

Moyenne des fonds Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) :    
2.29 (220 fonds notés)


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Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR -
16.03
- - 108.98 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China K EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
16.01
-1.44
-1.63
254.77 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China I USD -
15.81
- - 94.14 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.81
-2.65
-3.00
194.31 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China J EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.80
-2.61
-2.95
150.18 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.79
-3.61
- 101.54 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China J USD -
15.78
- - 102.00 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China CR USD -
15.78
- - 100.03 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China A-AUD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.74
-4.43
-7.22
125.85 AUD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.74
-5.33
-7.25
356.13 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China B USD -
15.73
- - 69.37 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China A USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.73
-5.44
-7.24
118.14 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.71
-6.29
-8.85
189.48 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - China R USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.71
-6.39
-8.97
103.80 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H -
11.29
- - 90.89 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H -
11.29
- - 92.18 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H -
11.22
- - 90.29 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I EUR H Ac... -
10.40
- - 69.12 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth J EUR H In... -
10.40
- - 69.12 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth A EUR H Ac... -
10.35
- - 67.92 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Opportunities N EUR -
10.21
- - 152.17 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Opportunities I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.04
32.97
- 132.21 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Opportunities J EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.04
33.53
- 131.69 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Opportunities A EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
10.01
31.14
- 130.29 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD -
9.86
- - 88.49 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD -
9.84
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(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD -
9.84
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(27/01/2023)
VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR -
9.77
- - 102.24 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD -
9.76
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(27/01/2023)
VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD -
9.76
- - 95.13 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H -
9.68
- - 89.84 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H -
9.61
- - 87.43 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I U... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.54
-4.52
-7.95
112.94 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging I E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.53
-4.51
-7.91
141.53 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging J E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.53
-4.51
-7.71
136.48 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.52
-4.07
-6.95
170.78 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.52
-3.99
-6.23
137.04 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.48
-6.29
- 94.54 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR ... -
9.48
- - 108.10 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.40
-8.06
-12.94
122.46 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.40
-8.06
-12.97
173.25 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.40
-8.07
-13.00
121.19 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.38
-9.09
-14.40
130.97 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.37
-9.07
-14.56
97.83 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N2 EUR -
9.27
- - 136.88 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth N USD Acc -
9.06
- - 70.43 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Growth I EUR Cap -
9.05
- - 70.71 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I USD Acc -
9.04
- - 73.63 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth J USD Inc -
9.04
- - 73.63 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth I EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.00
7.31
- 111.44 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth J EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.99
7.26
- 111.03 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc -
8.98
- - 71.94 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc -
8.97
- - 70.62 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap -
8.97
- - 69.97 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth I CHF H Ac... -
8.92
- - 68.71 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth B EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.92
4.17
- 106.50 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.91
4.24
- 106.56 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Growth A CHF H Ac... -
8.85
- - 94.09 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Opportunities A USD (H) -
8.46
- - 156.13 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.01
-1.14
-6.06
100.29 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.00
-2.94
-9.05
189.42 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.00
-2.90
-8.92
127.86 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.99
-3.28
-9.67
189.18 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe synergy CR EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.95
-5.05
- 93.73 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD -
7.93
- - 114.32 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR -
7.93
- - 111.77 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.92
-5.77
-13.31
120.64 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.91
-5.80
-13.35
148.21 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.91
-5.83
-13.37
125.91 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.91
45.94
79.31
195.89 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.91
45.93
79.41
268.17 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.89
44.91
- 174.78 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.89
-6.90
-15.07
208.65 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.88
-6.89
-15.01
105.13 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) -
7.75
34.18
- 122.16 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE) -
7.71
20.52
0.25
116.76 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) -
7.69
33.11
10.59
191.78 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) -
7.64
29.27
5.31
187.34 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.52
41.94
73.14
251.62 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.52
42.43
- 148.06 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.52
42.39
73.89
244.52 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth J USD H -
7.52
14.82
- 116.69 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth I USD H -
7.52
14.79
- 117.65 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.51
41.29
- 171.42 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.50
41.17
- 151.55 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.50
41.04
- 171.44 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
7.50
41.40
- 151.71 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.45
38.48
66.18
236.17 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.45
38.32
- 166.63 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.45
38.24
65.95
228.15 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth A USD H -
7.44
11.40
- 107.70 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.44
38.82
66.86
218.59 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
7.42
36.84
62.65
234.19 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth I CHF H -
7.40
12.52
- 109.38 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Growth J CHF H -
7.40
12.50
- 106.33 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity I EUR H -
7.13
9.51
- 107.11 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity B EUR H -
7.07
- - 115.77 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity A EUR H -
7.06
- - 88.87 EUR
(27/01/2023)
EDR Fund II - NEXT CR EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.56
15.09
- 123.99 EUR
(27/01/2023)
EDR Fund II - NEXT CR USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.56
15.09
- 113.84 USD
(27/01/2023)
VisionFund - Europe Core N EUR -
6.52
- - 111.39 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.52
12.54
- 114.90 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core J EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.51
12.53
- 112.08 EUR
(27/01/2023)
EDR Fund II - NEXT A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.50
12.87
- 121.39 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.43
9.09
- 111.22 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.35
48.45
49.25
215.34 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.34
48.10
49.17
144.66 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.34
47.98
48.78
177.98 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.33
47.08
47.23
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.33
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.32
48.42
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305.17 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.32
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501.41 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.27
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- 158.21 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.27
43.90
- 145.48 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.26
-27.26
-43.15
99.97 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.25
42.78
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297.63 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds CR EURH 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.25
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds J EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.25
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.24
42.76
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-27.90
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.21
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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-28.64
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
6.19
-29.48
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.99
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K E... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.97
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- 95.43 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign KD ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.97
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A E... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.94
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.84
-15.04
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(27/01/2023)
VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc -
5.74
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(27/01/2023)
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5.74
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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13.04
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354.52 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities K... -
5.66
13.08
8.18
114.25 GBP
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity I CHF -
5.66
16.93
- 107.17 CHF
(27/01/2023)
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5.66
- - 99.52 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity J CHF -
5.65
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- 105.75 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A CHF -
5.65
- - 91.56 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR -
5.65
- - 92.43 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD -
5.64
- - 86.79 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR -
5.62
- - 92.04 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities I... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.60
11.14
6.49
24803.22 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities C... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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- 113.16 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity B CHF -
5.58
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- 105.22 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Swiss Equity A CHF Acc -
5.58
- - 123.36 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities B... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.56
8.68
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157.48 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.56
8.69
2.17
218.29 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.54
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2.08
172.03 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
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5.51
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(27/01/2023)
EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI B Dis -
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(27/01/2023)
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core N EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
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4.96
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109.79 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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3.31
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220.02 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core J EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.35
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core K EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core CR EU... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.27
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.27
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core R USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.24
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(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J EUR H -
5.17
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(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I EUR H -
5.17
- - 112.79 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H -
5.11
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(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core I USD H -
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- 121.07 USD
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core A USD (H) -
4.99
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(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core I CHF H -
4.98
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- 112.97 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Europe Core A -CHF (H) -
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- 106.06 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity J-USD Inc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.80
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity I-USD Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.80
9.52
-1.59
103.72 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-EUR Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.79
14.22
2.10
113.49 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-USD Acc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.79
14.28
2.33
108.12 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.79
-24.38
-30.70
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.75
-6.10
-11.45
99.39 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.75
-6.11
-11.45
90.42 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.75
-7.01
-12.70
142.14 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.74
-7.01
-12.70
103.67 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.73
-6.94
-12.76
125.28 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-USD Inc 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.73
6.62
-5.73
86.12 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-EUR Inc 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.72
6.69
- 108.24 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.72
5.99
-6.76
103.64 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles CR... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.72
-7.59
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A CHF H -
4.72
-24.76
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-USD Acc 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.72
6.35
-6.36
98.60 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.70
-8.25
-14.61
100.15 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.70
-8.26
-14.61
519.28 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.67
-9.06
-15.85
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-CHF Hed... -
4.67
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-10.56
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I U... -
4.63
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR ... -
4.61
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-CHF Hed... -
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4.13
-17.68
79.13 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A U... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.58
-8.91
- 98.80 USD
(27/01/2023)
VisionFund - Japan Equity Value I USD Hedged Acc -
4.56
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(27/01/2023)
VisionFund - Japan Equity Value I CHF Hedged Acc -
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- - 109.33 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Global Presto A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.44
-2.33
- 99.87 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.43
-15.77
-6.77
100.16 GBP
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.42
-15.42
-6.38
89.93 GBP
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.38
-8.50
-15.14
81.90 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.38
-9.09
-15.28
82.97 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.20
-0.14
-2.46
154.89 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles J ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.19
-0.09
-2.42
117.49 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles CR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.18
-0.79
- 99.91 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.12
-1.43
-4.14
86.38 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value J EUR H Inc -
4.11
- - 89.12 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.11
-1.74
-5.09
144.32 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles N-... -
4.11
- - 84.85 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.11
-1.72
-5.04
111.97 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value I EUR H -
4.10
- - 96.24 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.09
-0.41
-2.94
153.91 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR H -
4.03
- - 110.61 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.02
-3.44
-7.87
133.15 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD -
3.84
- - 120.54 USD
(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I USD -
3.84
- - 119.73 USD
(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core J USD -
3.83
- - 119.68 USD
(27/01/2023)
Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD -
3.78
- - 101.53 USD
(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD -
3.78
- - 117.51 USD
(27/01/2023)
Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR -
3.77
- - 94.42 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - US Equity Large Cap Core I CHF H -
3.71
- - 111.79 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - US Eq Large Cap Core A CHFH -
3.66
- - 109.77 CHF
(27/01/2023)
Visionfund - Global Moderato A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.62
-0.85
- 138.18 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Global Moderato B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.62
-1.04
- 101.64 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.54
-14.75
-11.61
116.37 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.53
-13.82
- 71.64 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.52
-15.25
- 88.72 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.49
-16.29
-14.14
102.54 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.48
-15.58
-13.58
69.02 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.33
-8.37
-3.70
136.49 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit CR EU... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.31
-9.22
- 96.19 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.30
-9.50
-5.66
128.26 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.30
-9.50
-5.67
98.87 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A ... -
3.29
-2.71
7.68
99.44 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.15
-12.94
-8.44
97.82 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.14
-14.01
-10.32
84.46 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.13
-13.76
- 91.32 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.13
-14.01
-10.31
154.33 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.98
-1.19
2.86
10477.70 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.98
-1.60
2.23
10054.90 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.94
-2.86
- 101.43 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.94
-1.16
2.90
17513.49 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.93
-1.70
2.04
17370.21 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.93
-3.32
-0.85
100.96 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield K EUR -
2.91
- - 96.21 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Global Adagio A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.90
-4.76
- 145.60 EUR
(27/01/2023)
Visionfund - Global Adagio B EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.89
-4.74
- 97.04 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.89
-3.36
-0.92
370.20 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.86
-4.07
-2.12
138.50 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds... -
2.83
- - 99.82 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds... -
2.83
- - 99.82 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I ... -
2.82
- - 84.46 USD
(27/01/2023)
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds... -
2.81
- - 99.77 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds... -
2.81
- - 99.77 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value N USD Acc -
2.78
- - 113.74 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value I USD -
2.76
- - 118.44 USD
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value J USD Inc -
2.76
- - 98.34 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.74
4.48
20.04
148.24 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J GBP ... -
2.74
-3.34
- 96.17 GBP
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP ... -
2.71
-5.19
-0.20
102.03 GBP
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles I-... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.71
4.47
- 103.29 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP ... -
2.70
-4.81
0.41
93.78 GBP
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc -
2.69
- - 97.94 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc -
2.69
- - 118.15 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles K ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.68
5.73
22.48
156.51 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe ? N2-EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.61
-1.72
0.94
101.55 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe N1 EUR -
2.61
- - 101.17 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.60
-2.21
- 91.89 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.59
-2.76
-0.67
125.42 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Id EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.59
-2.78
-0.69
95.05 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.58
3.01
7.02
101.29 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe CR EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.57
-3.59
- 100.13 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds J-EUR (H) -
2.56
- - 89.57 EUR
(20/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds I-EUR (H) -
2.56
- - 90.49 EUR
(20/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O GBP ... -
2.56
- - 94.01 GBP
(27/01/2023)
VisionFund - US Equity Large Cap Value A CHF H Acc -
2.55
- - 109.79 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
-4.73
-4.02
94.42 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
-4.72
-4.01
118.04 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds A-EUR (H) -
2.53
- - 90.06 EUR
(20/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.51
-5.83
-5.90
99.28 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.21
-8.32
14.25
161.20 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.20
-8.77
- 95.19 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.19
-8.15
13.60
99.77 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.19
-8.15
- 84.52 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.16
-9.96
11.06
106.27 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.16
-9.98
10.97
183.92 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I CHF ... -
2.12
-10.05
- 93.56 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF ... -
2.07
-11.68
- 85.59 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.94
-3.14
21.14
119.69 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.92
-4.35
18.65
115.52 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B USD... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.91
-5.16
17.64
95.65 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.81
-7.04
- 102.63 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.79
-8.38
- 95.19 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.78
-8.17
- 100.81 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.71
-8.33
3.66
89.39 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.68
-9.51
1.48
79.72 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credi... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.66
-9.46
- 88.64 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.50
-1.70
-1.07
92.56 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD ... -
1.50
2.37
24.57
1298.82 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I CHF ... -
1.50
3.25
15.28
109.03 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.50
-1.72
-1.04
13136.13 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.48
-2.51
- 97.53 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.47
-2.51
- 95.71 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.47
-3.20
-3.35
133.56 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds I-CHF (H) -
1.46
- - 89.91 CHF
(20/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.46
-3.09
-3.41
214.16 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds B-USD -
1.45
- - 91.75 USD
(18/01/2023)
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF -
1.44
- - 92.70 CHF
(27/01/2023)
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds... -
1.43
- - 100.28 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 M EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.36
-14.35
-14.75
87.70 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.34
-14.58
-15.63
90.47 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.32
-16.03
-17.37
107.97 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.31
0.45
1.23
103.27 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.31
0.33
- 95.71 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation P EUR ... -
1.31
- - 94.97 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.30
-0.15
0.22
113.49 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.30
-16.70
-18.46
114.70 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.30
-16.68
-18.67
87.51 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.29
-17.05
-19.06
86.50 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds J-USD -
1.28
- - 92.15 USD
(20/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds I-USD -
1.28
- - 93.01 USD
(20/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.26
-1.76
-2.44
122.78 EUR
(27/01/2023)
VisionFund - Chinese Bonds A-USD -
1.26
- - 92.59 USD
(20/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.23
-2.86
- 97.41 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H -
1.15
- - 97.34 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B USD H -
1.15
- - 94.13 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia CHF H -
1.14
- - 95.04 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A CHF H -
1.08
- - 94.33 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.37
29.24
65.85
155.75 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD -
0.33
- - 101.45 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.33
26.94
61.78
461.18 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.27
26.80
61.43
162.77 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.26
23.44
54.29
1418.27 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.26
23.38
54.22
306.52 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.23
26.69
61.28
520.83 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.23
21.98
51.34
459.31 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
0.19
25.33
- 174.44 EUR
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD ... -
0.13
3.51
23.63
104.02 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD ... -
0.12
3.73
23.88
125.06 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR USD... -
0.11
2.85
- 106.44 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD ... -
0.10
2.31
20.99
122.19 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD ... -
0.09
2.07
20.71
99.30 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF ... -
0.04
3.19
11.73
109.02 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF ... -
-0.00
1.58
9.05
105.37 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF ... -
-0.00
1.57
9.04
90.41 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD ... -
-0.05
- - 95.17 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.05
-11.47
3.12
99.96 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.06
-12.22
1.81
129.14 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.08
-12.11
2.19
96.67 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.12
-11.37
-6.07
79.68 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD ... -
-0.12
3.59
22.37
125.50 USD
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF ... -
-0.15
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.15
-12.68
-8.41
92.13 CHF
(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O CHF ... -
-0.15
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(27/01/2023)
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K CHF ... -
-0.17
4.75
- 98.70 CHF
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-10.34
-19.58
- 78.59 EUR
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-10.41
-21.91
- 75.47 EUR
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-11.61
-17.14
- 81.82 USD
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-11.66
-15.68
- 76.75 CHF
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-11.68
-17.95
- 77.37 USD
(27/01/2023)
Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fu... -
-11.72
-18.30
- 73.60 CHF
(27/01/2023)

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 30/01/2023 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.



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