Composition de Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - LU0256331728

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 94.39 % 96.36 %   Liquidités 5.61 % 0.77 %   Obligations 0.00 % 0.18 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Energie au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 175 - Part actions 49 - Part obligataire 0 - Autres 126 Titre Part   SLB Ltd 4,85 %   United States Treasury Bills 0% 4,67 %   Coterra Energy Inc Ordinary Shares 3,50 %   Equinor ASA 3,47 %   Exxon Mobil Corp 3,24 %   EOG Resources Inc 3,05 %   Baker Hughes Co Class A 2,87 %   Ovintiv Inc 2,70 %   Repsol SA 2,60 %   Shell PLC 2,56 %

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 10,88 % Grandes 23,37 % Moyennes 42,32 % Petites 14,70 % Micro 8,73 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,23 Cours / Actif net 1,27

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 51.06 % 42.39 %   Eurozone 16.36 % 21.07 %   Royaume Uni 9.03 % 18.90 %   Canada 8.00 % 7.59 %   Eur. hors zone Euro 7.83 % 4.50 %   Amérique latine 4.42 % 0.38 %   Autralasie 1.82 % 0.65 %   Asie - Emergents 1.48 % 1.91 %   Europe - Emergents 0.00 % 1.50 %   Afrique 0.00 % 0.48 %   Moyen Orient 0.00 % 0.16 %   Japon 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Energie au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 90.02 % 93.30 %   Matériaux de base 3.35 % 2.13 %   Services publics 3.26 % 1.60 %   Biens de conso défensifs 1.90 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 1.48 % 0.31 %   Santé 0.00 % 0.04 %   Industrie 0.00 % 1.93 %   Technologie 0.00 % 0.53 %   Services financiers 0.00 % 0.16 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Energie au 31/01/2020

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