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Composition de Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - LU1944451134

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Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 35.58 % 3.02 %   Actions 33.69 % 84.49 %   Obligations 30.73 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - Premières lignes Nombre de titres 20 - Part actions 17 - Part obligataire 1 - Autres 2 Titre Part   France (Republic Of) 0% 30,73 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 15,60 %   Okta Inc Class A 7,48 %   Amylyx Pharmaceuticals Inc 6,23 %   Penumbra Inc 4,58 %   DexCom Inc 3,79 %   Viasat Inc 3,76 %   FIGS Inc Class A 3,75 %   SMA Solar Technology AG 3,49 %   CFD on Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 0,66 %

Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,56 % Grandes 3,49 % Moyennes 56,32 % Petites 11,04 % Micro 28,59 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 30,00 Cours / Actif net 1,65

Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 85.19 % 40.12 %   Eurozone 10.20 % 10.06 %   Asie - Emergents 4.61 % 5.58 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.99 %   Canada 0.00 % 10.86 %   Amérique latine 0.00 % 2.11 %   Royaume Uni 0.00 % 8.07 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Moyen Orient 0.00 % 0.72 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Special Opportunities Fund SICAV - World Select Fund Class W USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.14 % 11.33 %   Santé 27.76 % 10.74 %   Services financiers 8.82 % 13.28 %   Biens de conso défensifs 8.41 % 7.07 %   Biens de conso cycliques 7.13 % 7.91 %   Industrie 6.62 % 9.27 %   Immobilier 6.06 % 3.46 %   Energie 4.01 % 3.14 %   Services publics 2.79 % 3.27 %   Services de communication 0.27 % 6.71 %   Matériaux de base 0.00 % 23.83 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.