Composition de Bankinter Innova A - FR0014009V22

Bankinter Innova A - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 95.42 % 95.35 %   Liquidités 4.58 % 1.77 %   Obligations 0.00 % -0.01 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 2.89 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Bankinter Innova A - Premières lignes Nombre de titres 55 - Part actions 39 - Part obligataire 0 - Autres 16 Titre Part   Tencent Holdings Ltd 5,06 %   Nintendo Co Ltd 4,82 %   NVIDIA Corp 4,64 %   Alphabet Inc Class A 4,62 %   Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,47 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,33 %   Meta Platforms Inc Class A 4,19 %   Bilibili Inc ADR 4,17 %   NetEase Inc ADR 3,82 %   Ferrari NV 3,68 %

Bankinter Innova A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 56,70 % Grandes 23,13 % Moyennes 13,89 % Petites 5,59 % Micro 0,70 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,95 Cours / Actif net 3,68

Bankinter Innova A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 41.11 % 56.87 %   Asie - Emergents 20.70 % 2.29 %   Eurozone 13.61 % 11.74 %   Japon 11.57 % 7.52 %   Asie - Pays dével. 7.44 % 2.82 %   Europe - Emergents 1.83 % 0.28 %   Royaume Uni 1.76 % 7.94 %   Moyen Orient 1.02 % 0.11 %   Eur. hors zone Euro 0.95 % 5.62 %   Canada 0.00 % 2.62 %   Amérique latine 0.00 % 0.40 %   Afrique 0.00 % 0.20 %   Autralasie 0.00 % 1.59 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Bankinter Innova A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 41.50 % 15.43 %   Services de communication 40.69 % 9.51 %   Biens de conso cycliques 10.27 % 10.08 %   Services financiers 5.71 % 18.30 %   Immobilier 1.14 % 2.77 %   Biens de conso défensifs 0.70 % 8.77 %   Matériaux de base 0.00 % 3.80 %   Santé 0.00 % 13.13 %   Industrie 0.00 % 11.22 %   Energie 0.00 % 4.11 %   Services publics 0.00 % 2.88 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Mixte au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.