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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR - LU0577867525

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR
-4,61 +15,16 +1,60 +11,32 +7,63 +11,55
Catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales
-3,56 +13,33 +1,71 +9,95 +6,74 +11,33
Ecart
-1,06 +1,83 -0,11 +1,37 +0,88 +0,22

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR
5.21 7.69 9.21

* Données au 24/02/2020 (?)

Synthèse

Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR - LU0577867525 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Jaco Rouw
depuis le 15/11/2019
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 21/02/2020 :
4154,11 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
4309,67 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
3898,79 EUR
Dernier divid. (?) :
232,00 EUR
Actifs de la part (?) :
6,45 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
283,52 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0577867525
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % JPM GBI-EM Global Diversified TR USD


Objectif de gestion de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR : L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts en s'exposant de manière stratégique à la duration des taux d'intérêt sur les marchés émergents et/ou au risque de devise sur ces marchés. Les titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire seront principalement émis par des gouvernements de pays en développement (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient et/ou libellés dans les devises de ces États ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, le JP Morgan GBI-EM Global Diversified, sur une période de plusieurs années.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0577867525. Le gérant est Jaco Rouw depuis le 15/11/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR a pour indice de référence 100 % JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Marchés Emergents Devises Locales" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR est libellé en EUR. Au 21/02/2020, la SICAV avait une capitalisation de 6,45 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/11/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Dis EUR est adapté à vos objectifs.



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Il y a 469 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) US Growth Equity - I Cap USD
10.23
60.86
20434.05 USD
(21/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - I Cap EUR
10.23
60.87
28067.87 EUR
(21/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - R Cap USD -
10.20
- 324.59 USD
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR
10.19
46.15
492.01 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR -
10.15
- 341.47 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity R Inc EUR -
10.14
- 29.23 EUR
(21/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - P Cap USD
10.08
56.18
840.39 USD
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR
10.03
41.88
1500.88 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
10.03
41.90
433.24 EUR
(21/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap USD
10.01
53.83
145.46 USD
(21/02/2020)
NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR
10.00
53.83
1168.28 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR
9.95
39.76
394.46 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD
7.79
14.90
1328.33 USD
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR
7.79
14.88
6972.92 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
7.75
- 235.32 USD
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
7.75
- 277.11 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
7.75
- 277.11 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
7.75
- 225.58 USD
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
7.64
- 276.67 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR
7.64
11.52
275.44 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD
7.63
11.51
4394.96 USD
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD
7.63
11.50
1149.92 USD
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR
7.56
9.91
1583.80 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD
7.56
9.86
1046.13 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - I Cap USD
7.48
41.22
2776.81 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - R Cap EUR -
7.45
- 363.16 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - R Cap USD -
7.44
- 303.77 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - R Dis USD -
7.44
- 300.02 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - P Dis USD
7.33
37.09
10301.13 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - P Cap USD
7.33
37.09
2403.60 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - P Cap EUR
7.33
37.08
969.67 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - I Cap USD
7.31
59.35
2380.49 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap EUR -
7.28
- 367.86 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis USD -
7.28
- 316.40 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap USD -
7.28
- 320.06 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - X Cap USD
7.26
35.04
2189.47 USD
(21/02/2020)
NN (L) Health Care - X Cap EUR
7.25
35.04
951.53 EUR
(21/02/2020)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD
7.19
13.71
28065.66 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR
7.16
54.70
1566.88 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap USD
7.16
54.69
2061.75 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis USD
7.16
54.68
9853.97 USD
(21/02/2020)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD
7.14
12.49
1349.50 USD
(21/02/2020)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD
7.13
12.49
375.03 USD
(21/02/2020)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD
7.12
12.16
1327.31 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
7.09
52.44
1873.35 USD
(21/02/2020)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR
7.09
52.40
5931.74 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap ...
6.72
39.03
12589.86 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR
6.72
19.70
10071.36 EUR
(21/02/2020)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD
6.72
19.71
7092.23 USD
(21/02/2020)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Dis ... -
6.69
- 66.80 EUR
(21/02/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 24/02/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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