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La valeur liquidative d'un fonds est la valeur de chacune des parts du fonds.
La valeur liquidative est calculée en divisant la valeur totale du fonds (Investissements + liquidités non investies) par le nombre de parts existantes. Cette valeur liquidative est calculée à une fréquence constante, indiquée lors de la création du fonds dans la notice d'information.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
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