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Composition de Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - LU1760135167

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Composition
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Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 98.57 % 94.13 %   vide
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Obligations convertibles 1.61 % 0.72 %   vide
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Autres 0.15 % -0.21 %   vide
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Actions 0.00 % -0.37 %   vide
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Liquidités -0.33 % 5.73 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - Premières lignes
Nombre de titres 650



- Part obligataire 571



- Autres 79


Titre Part



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  Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-1 7,19 %



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  United States Treasury Notes 2.38% 5,72 %



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  United States Treasury Notes 2% 5,52 %



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  Sfe Aust 10yr Bond Jun20 Future (Exp 15/06/20) 5,40 %



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  Future on Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 20 4,55 %



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  Future on 5 Year Treasury Note Future Dec 20 4,49 %



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  Eux Euro Bund Jun20 Future (Exp 08/06/20) 4,21 %



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  Korea 3 Year Bond Future June 20 3,37 %



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  Japan (Government Of) 2.5% 3,17 %



vide
  Japan (Government Of) 0.1% 3,05 %


Composition du fonds Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD
 
 
 
 
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 9.25 % 13.78 %  
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3 à 5 ans 24.50 % 12.29 %  
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5 à 7 ans 7.39 % 26.01 %  
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7 à 10 ans 30.99 % 19.24 %  
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10 à 15 ans 4.62 % 5.07 %  
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15 à 20 ans 3.91 % 3.93 %  
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20 à 30 ans 17.95 % 17.87 %  
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30 ans et plus 1.38 % 1.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 5.21 % 4.33 %  
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0.5 % à 1.0 % 5.79 % 13.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 16.62 % 10.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 10.98 % 16.29 %  
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2.0 % à 2.5 % 9.47 % 8.30 %  
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2.5 % à 3.0 % 13.23 % 12.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 8.27 % 12.16 %  
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3.5 % à 4.0 % 9.01 % 6.06 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.91 % 4.33 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.09 % 2.31 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.16 % 1.71 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.09 % 0.61 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.76 % 1.34 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.10 % 1.99 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.30 % 0.12 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.04 % 0.19 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.22 % 0.80 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.19 % 1.18 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.05 % 0.24 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.09 %  
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Plus de 10% 0.50 % 1.48 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund I Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 8.03 % 0.00 %   vide
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AA 40.40 % 0.00 %   vide
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A 23.86 % 0.00 %   vide
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BBB 27.71 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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